ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (BUDGETING – CASH FLOW ANALYSIS)

Που απευθύνεται:

Σε όλους όσους εμπλέκονται με την εξεύρεση και παρακολούθηση των πηγών χρηματοδότησης του Κεφαλαίου Κίνησης, όπως στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, υπεύθυνους προμηθειών, υπεύθυνους πιστωτικού ελέγχου, επιχειρηματίες, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ, τραπεζικούς κ.ά.

Σκοπός:

Η παρουσίαση σκοπεύει στην αναλυτική αναφορά των στοιχείων του Κεφαλαίου Κίνησης και την αξιολόγηση του για τον προσδιορισμό του ορθολογικού τρόπου και ύψους χρηματοδότησής του.
Αντικείμενο του Σεμιναρίου αποτελεί επίσης η ανάλυση μεθόδων κατάρτισης προϋπολογισμών για την αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Επιχείρησης.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Ταμειακές ροές και κεφάλαιο κίνησης

• Εισαγωγή
• Η διαχείριση του κύκλου των ταμειακών ροών
• Κεφάλαιο κίνησης και ροή χρήματος-κεφαλαίων
• Ροή κεφαλαίων και ταμειακή ροή
• Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας
• Ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης
• Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων
• Ανακεφαλαίωση πηγών-χρήσεων διαθεσίμων
• Κατάσταση ταμειακών ροών (cashflow statement)
• Casestudy
• Σκοπός και ερμηνεία ενοτήτων cashflow
• CashManagementOperation

Βραχυπρόθεσμη διαχείριση κεφαλαίων

• Προβλέψεις
• Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης
• Χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως μέσω εταιρείας factoring
• Marketingχορηγήσεων και δανείων κεφαλαίου κίνησης
• Συστηματική παρακολούθηση απαιτήσεων από χορηγήσεις και δάνεια κεφαλαίου κινήσεως

Σύγχρονοι μέθοδοι εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου

16 ώρες