TRESURY MANAGEMENT

Που απευθύνεται:

Σε μεσαία στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όχι απαραίτητα οικονομικής κατευθύνσεως , πού θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον ορθό τρόπο σχεδιασμού της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της επιχειρήσεως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και στελέχη που έχουν επιχειρηματική εμπειρία σε άλλους τομείς αλλά ενδιαφέρονται στην απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Σκοπός:

παροχή βασικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση εξειδικευμένων θεμάτων στο χώρο της διοίκησης των ρευστών διαθεσίμων τού Treasury Management και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως , μέσα από την ορθολογική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Α. Ορισμός και Λειτουργία του Treasury Management

• Έννοια του Treasury Management και χρήση του
• Ανάλυση των λειτουργιών του συστήματος
• Σύγκριση με άλλα λειτουργικά συστήματα
• Πληροφόρηση

Β. Βασικές Έννοιες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

• Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Ισολογισμός
• Αποτελέσματα Χρήσεως
• Πίνακας Διαθέσεως Κερδών
• Κατάσταση Ροής Μετρητών

Γ. Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως

• Διοίκηση Αποθεμάτων
• Διοίκηση Απαιτήσεων
• Διοίκηση Ρευστών Διαθεσίμων
• Διοίκηση Χρεογράφων
• Διοίκηση Πιστωτών

Δ. Προσδιορισμός και Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

• Προσδιορισμός Επιτοκίου – Κίνδυνος Επιτοκίου
• Ονομαστικό και Πραγματικό Επιτόκιο
• Πιστωτικός Κίνδυνος
• Πρόβλεψη Χρεοκοπίας
• Προσδιορισμός Αναγκών Κεφαλαίων

Ε. Συναλλαγματικά Ταμειακά Διαθέσιμα

• Παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες
• Αγορά Spot – Forward
• Διαδικασία Διαιτησίας
• Swaps
• Δάνεια σε Συνάλλαγμα και κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου.

12 ώρες